Экономический расчет прибыли от эксплуатации установки «Аргонекс»

Затраты на покупку установки «Аргонекс» мощностью 12 000 кг./день: 27 800 000 руб.

Расходы на технический процесс:

• Энергопотребление — 135 кВт/час;*
• Дизельное топливо — 18 л./час;*
• Пиролизный газ — 35 кг./час;*
• Вода техническая (оборотная) - 14 м3.
  *вырабатывается установкой.

    
Среднемесячные расходы на обслуживание комплекса:

• Заработная плата рабочего персонала, обслуживающего установку, с учетом средней зарплаты - 16000 руб./мес.: 8 человек, работающие в 3 смены (рабочий день - 8 ч., круглосуточный режим работы) – 24 чел. х 16 000 руб./мес. х 1,12 (отпускные) = 430 080 руб./мес.
• Заработная плата штата ИТР: 6 чел. х 16 000 руб./мес. х 1,12 (отпускные) = 107 520 руб./мес.
  Полный штат: 30 человек.  Итого: 537 600 руб./мес. (без учета налогов).
• Амортизация оборудования (при сроке службы данного вида амортизируемого имущества - 6 лет) - 386 111 руб./мес.
• Текущие расходы (расходные материалы, спецодежда и пр.) - 76 000 руб./мес.
  ИТОГО: 1 000 097 руб./мес.

Прибыль от выручки продукции,  с учетом средних цен на неё*:

• Бензин: 1 520 литров/день х 30 дней х 16.4 руб./литр = 747 840 руб.
• Дизельное топливо: 1 890 литров/день х 30 дней  х 17 руб./литр = 963 900 руб. На работу установки расходуется 432 литра/день х 30 дней  х 17 руб./литр = 220 320 руб. Итого чистая продажа дизельного топлива 963 900 – 220 320 = 743 580 руб.
• Мазут: 1 090 литров/день х 30 дней х 3.8 руб./литр = 124 260 руб.
• Активный уголь: 3 760 кг/день х 30 дней = 112 800 кг х 38 руб./кг. = 4 286 400 руб.
• Пиролизный газ идёт на поддержание технического процесса и выработку электроэнергии для работы комплекса «Аргонекс».
  ИТОГО: 5 902 080 руб./месяц
  *учтены средние цены на продукцию в Росии, по состоянию на 1 полугодие 2010 года.

Прибыль до налогообложения (EBITDA) в месяц составляет: 5 902 080 — 1 000 097 = 4 901 983 руб./мес. При стоимости комплекса 27 800 000 руб., срок окупаемости составит 6 месяцев.

Возможно изготовление оборудование «Аргонекс» производительностью по сырью до 24 000 кг./день. Цена такого комплекта составляет 46 100 000 руб.